復華全球大趨勢基金-美元
跨國投資股票型
復華全球大趨勢基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高32.882026/01/28
-
最低19.902025/04/08
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漲跌/漲跌幅7.00 / 28.55%
成立至今淨值
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最高32.882026/01/28
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最低9.432016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/05 | 28.91 | 0.00% | 0.00% |
| 01/06 | 29.61 | 2.42% | 2.42% |
| 01/07 | 29.48 | -0.44% | 1.97% |
| 01/08 | 29.07 | -1.39% | 0.55% |
| 01/09 | 29.54 | 1.62% | 2.18% |
| 01/12 | 29.81 | 0.91% | 3.11% |
| 01/13 | 29.89 | 0.27% | 3.39% |
| 01/14 | 29.97 | 0.27% | 3.67% |
| 01/15 | 30.28 | 1.03% | 4.74% |
| 01/16 | 30.88 | 1.98% | 6.81% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
14.23%
|
14.47%
|
26.73%
|
28.45%
|
61.43%
|
78.24%
|
222.55%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.49% |
|
資訊技術
|
台燿 | 4.78% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.69% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 4.47% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 4.44% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 3.77% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.68% |
|
資訊技術
|
CELESTICA INC | 3.66% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.49% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.22% |
| 合計 42.69% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2008/04/30
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。