復華全球大趨勢基金-美元
跨國投資股票型
復華全球大趨勢基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高67.722026/06/22
-
最低24.532025/07/01
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漲跌/漲跌幅40.74 / 164.94%
成立至今淨值
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最高67.722026/06/22
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最低9.432016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/28 | 57.90 | 0.00% | 0.00% |
| 05/29 | 59.94 | 3.52% | 3.52% |
| 06/01 | 60.96 | 1.70% | 5.28% |
| 06/02 | 61.62 | 1.08% | 6.42% |
| 06/03 | 62.19 | 0.93% | 7.41% |
| 06/04 | 60.67 | -2.44% | 4.78% |
| 06/05 | 57.05 | -5.97% | -1.47% |
| 06/08 | 55.57 | -2.59% | -4.02% |
| 06/09 | 58.05 | 4.46% | 0.26% |
| 06/10 | 55.01 | -5.24% | -4.99% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
112.70%
|
66.96%
|
114.30%
|
158.03%
|
169.51%
|
227.54%
|
500.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.92% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 5.57% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 5.16% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 4.36% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.98% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.93% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 3.75% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.56% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.35% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 2.89% |
| 合計 42.47% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2008/04/30
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。