復華全球短期收益基金-美元
跨國投資債券型
復華全球短期收益基金-美元 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.92692025/06/26
-
最低10.52762024/07/30
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漲跌/漲跌幅0.37 / 3.51%
成立至今淨值
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最高10.932025/06/26
-
最低9.762022/10/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 10.9156 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 10.9166 | 0.01% | 0.01% |
| 07/02 | 10.9152 | -0.01% | 0.00% |
| 07/03 | 10.9079 | -0.07% | -0.07% |
| 07/07 | 10.8948 | -0.12% | -0.19% |
| 07/08 | 10.8880 | -0.06% | -0.25% |
| 07/09 | 10.8958 | 0.07% | -0.18% |
| 07/10 | 10.8951 | -0.01% | -0.19% |
| 07/11 | 10.8846 | -0.10% | -0.28% |
| 07/14 | 10.8834 | -0.01% | -0.29% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.00%
|
1.24%
|
3.00%
|
5.27%
|
7.81%
|
9.80%
|
9.25%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.71 年
資料日期：2025/06/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.04% |
| AA | 22.12% |
| A | 40.44% |
| BBB | 24.06% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| GS 5.283 03/18/27 美國高盛銀行(紐約州紐約) | 6.70% | |
| ROLLS 1 5/8 05/09/28 勞斯萊斯公開有限公司 | 4.26% | |
| NAB 3.933 08/02/34 澳洲國民銀行有限公司 | 4.02% | |
| MARUB 1.577 09/17/26 丸紅股份有限公司 | 3.84% | |
| STT 4.782 11/23/29 道富銀行及信託公司 | 3.59% | |
| SANTAN 4 7/8 10/18/31 西班牙國際銀行 | 3.15% | |
| AL 2 7/8 01/15/26 航空租賃公司 | 2.93% | |
| BACR 1 1/8 03/22/31 巴克萊集團 | 2.87% | |
| PIMCO美國短期高收益公司債券 | 2.75% | |
| iShares安碩3-7年公債ETF | 2.69% | |
| 合計 36.81% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券，根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等，建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2009/05/07 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。