復華美國新星基金-美元
跨國投資股票型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高24.782025/07/25
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最低19.432025/04/08
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漲跌/漲跌幅3.40 / 15.91%
成立至今淨值
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最高24.782025/07/25
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最低9.652016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 24.00 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 23.76 | -1.00% | -1.00% |
| 07/02 | 23.90 | 0.59% | -0.42% |
| 07/03 | 24.15 | 1.05% | 0.62% |
| 07/07 | 24.05 | -0.41% | 0.21% |
| 07/08 | 23.99 | -0.25% | -0.04% |
| 07/09 | 24.22 | 0.96% | 0.92% |
| 07/10 | 24.23 | 0.04% | 0.96% |
| 07/11 | 24.17 | -0.25% | 0.71% |
| 07/14 | 24.30 | 0.54% | 1.25% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.23%
|
12.78%
|
3.23%
|
7.91%
|
31.87%
|
48.15%
|
139.76%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.63% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 5.71% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.94% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 3.78% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.85% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 2.75% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.74% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.62% |
|
通訊服務
|
NETFLIX INC | 2.23% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.16% |
| 合計 36.39% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。