復華美國新星基金-美元
跨國投資股票型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高35.152026/04/30
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最低21.542025/05/06
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漲跌/漲跌幅13.43 / 61.83%
成立至今淨值
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最高35.152026/04/30
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最低9.652016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/07 | 28.91 | 0.00% | 0.00% |
| 04/08 | 30.50 | 5.50% | 5.50% |
| 04/09 | 30.75 | 0.82% | 6.36% |
| 04/10 | 31.08 | 1.07% | 7.51% |
| 04/13 | 31.27 | 0.61% | 8.16% |
| 04/14 | 31.87 | 1.92% | 10.24% |
| 04/15 | 31.82 | -0.16% | 10.07% |
| 04/16 | 32.26 | 1.38% | 11.59% |
| 04/17 | 32.75 | 1.52% | 13.28% |
| 04/20 | 32.95 | 0.61% | 13.97% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
24.51%
|
18.59%
|
22.80%
|
58.84%
|
66.49%
|
102.03%
|
238.46%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 5.87% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 5.73% |
|
資訊技術
|
台積電 | 4.68% |
|
醫療保健
|
JOHNSON & JOHNSON | 4.11% |
|
資訊技術
|
TERADYNE INC | 3.65% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.50% |
|
金融
|
CITIGROUP INC | 3.26% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 3.09% |
|
資訊技術
|
CIENA CORP | 2.37% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 2.35% |
| 合計 38.62% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2013/11/13
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。