復華美國新星基金-美元
跨國投資股票型
復華美國新星基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高50.002026/06/22
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最低24.242025/08/21
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漲跌/漲跌幅11.01 / 44.20%
成立至今淨值
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最高50.002026/06/22
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最低9.652016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 40.49 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 41.03 | 1.33% | 1.33% |
| 07/15 | 40.61 | -1.02% | 0.30% |
| 07/16 | 37.94 | -6.57% | -6.30% |
| 07/17 | 36.74 | -3.16% | -9.26% |
| 07/20 | 36.46 | -0.76% | -9.95% |
| 07/21 | 38.66 | 6.03% | -4.52% |
| 07/22 | 38.64 | -0.05% | -4.57% |
| 07/23 | 38.54 | -0.26% | -4.82% |
| 07/24 | 36.28 | -5.86% | -10.40% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
25.62%
|
-2.76%
|
19.64%
|
37.77%
|
56.57%
|
81.23%
|
241.46%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 5.80% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.41% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.09% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 3.94% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.71% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 3.70% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 3.53% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.43% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.25% |
|
資訊技術
|
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 3.12% |
| 合計 38.99% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2013/11/13
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。