復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高69.422026/06/22
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最低18.742025/07/02
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漲跌/漲跌幅48.56 / 255.71%
成立至今淨值
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最高69.422026/06/22
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最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/27 | 59.12 | 0.00% | 0.00% |
| 05/28 | 59.42 | 0.51% | 0.51% |
| 05/29 | 61.45 | 3.42% | 3.94% |
| 06/01 | 62.29 | 1.37% | 5.36% |
| 06/02 | 63.13 | 1.35% | 6.78% |
| 06/03 | 63.74 | 0.97% | 7.81% |
| 06/04 | 62.28 | -2.29% | 5.35% |
| 06/05 | 58.64 | -5.84% | -0.81% |
| 06/08 | 57.31 | -2.27% | -3.06% |
| 06/09 | 59.94 | 4.59% | 1.39% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
115.01%
|
67.26%
|
118.45%
|
253.77%
|
231.45%
|
357.22%
|
514.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.76% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 5.68% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 5.26% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 4.46% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.12% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.07% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 3.50% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.34% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.98% |
|
資訊技術
|
ADVANCED MICRO DEVICES | 2.92% |
| 合計 42.08% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。