復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高21.842024/12/06
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最低15.582025/04/08
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漲跌/漲跌幅-0.69 / -3.94%
成立至今淨值
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最高21.932021/11/22
-
最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 18.01 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 17.69 | -1.78% | -1.78% |
| 03/31 | 17.38 | -1.75% | -3.50% |
| 04/01 | 17.56 | 1.04% | -2.50% |
| 04/02 | 17.58 | 0.11% | -2.39% |
| 04/07 | 15.62 | -11.15% | -13.27% |
| 04/08 | 15.58 | -0.26% | -13.49% |
| 04/09 | 16.05 | 3.02% | -10.88% |
| 04/10 | 16.15 | 0.62% | -10.33% |
| 04/11 | 16.29 | 0.87% | -9.55% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-14.76%
|
-14.76%
|
-9.34%
|
-3.39%
|
34.10%
|
0.12%
|
73.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.92% |
|
通訊服務
|
騰訊控股有限公司 | 4.81% |
|
非核心消費品
|
阿里巴巴集團控股有限公司 | 3.61% |
|
資訊技術
|
SAP SE | 3.16% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.12% |
|
工業
|
RHEINMETALL AG | 3.00% |
|
工業
|
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 2.97% |
|
通訊服務
|
T-MOBILE US INC | 2.92% |
|
原材料
|
HEIDELBERG MATERIALS AG | 2.55% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.40% |
| 合計 33.46% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。