復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高37.192026/02/25
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最低15.582025/04/08
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漲跌/漲跌幅18.15 / 97.63%
成立至今淨值
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最高37.192026/02/25
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最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 35.26 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 36.34 | 3.06% | 3.06% |
| 02/25 | 37.19 | 2.34% | 5.47% |
| 02/26 | 36.74 | -1.21% | 4.20% |
| 03/02 | 36.76 | 0.05% | 4.25% |
| 03/03 | 35.18 | -4.30% | -0.23% |
| 03/04 | 33.87 | -3.72% | -3.94% |
| 03/05 | 34.78 | 2.69% | -1.36% |
| 03/06 | 34.20 | -1.67% | -3.01% |
| 03/09 | 32.86 | -3.92% | -6.81% |
累積報酬率
資料日期：2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
28.55%
|
30.61%
|
62.78%
|
90.66%
|
115.48%
|
198.70%
|
267.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
鴻勁 | 5.97% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.59% |
|
工業
|
FUJIKURA LTD | 4.36% |
|
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 3.85% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.69% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.60% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.53% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.38% |
|
資訊技術
|
台達電 | 3.17% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.13% |
| 合計 39.27% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。