復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高69.422026/06/22
-
最低23.362025/09/26
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漲跌/漲跌幅26.69 / 112.24%
成立至今淨值
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最高69.422026/06/22
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最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/26 | 48.85 | 0.00% | 0.00% |
| 08/27 | 49.61 | 1.56% | 1.56% |
| 08/28 | 48.45 | -2.34% | -0.82% |
| 08/31 | 48.65 | 0.41% | -0.41% |
| 09/01 | 48.01 | -1.32% | -1.72% |
| 09/02 | 47.35 | -1.37% | -3.07% |
| 09/03 | 47.94 | 1.25% | -1.86% |
| 09/04 | 48.86 | 1.92% | 0.02% |
| 09/08 | 49.32 | 0.94% | 0.96% |
| 09/09 | 49.47 | 0.30% | 1.27% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
70.22%
|
-20.83%
|
32.42%
|
115.55%
|
149.62%
|
239.26%
|
386.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.83% |
|
資訊技術
|
欣興 | 3.77% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.68% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.59% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.55% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.42% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 3.37% |
|
資訊技術
|
大立光 | 3.21% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.06% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 2.82% |
| 合計 35.31% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。