復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高33.502026/01/29
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最低15.582025/04/08
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漲跌/漲跌幅12.15 / 59.79%
成立至今淨值
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最高33.502026/01/29
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最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/05 | 29.33 | 0.00% | 0.00% |
| 01/06 | 30.06 | 2.49% | 2.49% |
| 01/07 | 29.88 | -0.60% | 1.88% |
| 01/08 | 29.53 | -1.17% | 0.68% |
| 01/09 | 29.99 | 1.56% | 2.25% |
| 01/12 | 30.34 | 1.17% | 3.44% |
| 01/13 | 30.44 | 0.33% | 3.78% |
| 01/14 | 30.55 | 0.36% | 4.16% |
| 01/15 | 30.74 | 0.62% | 4.81% |
| 01/16 | 31.35 | 1.98% | 6.89% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
15.43%
|
16.20%
|
57.47%
|
53.09%
|
115.90%
|
166.91%
|
229.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 5.92% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 5.71% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.01% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.93% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.28% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.83% |
|
資訊技術
|
台燿 | 3.52% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.47% |
|
工業
|
貿聯-KY | 3.43% |
|
資訊技術
|
CELESTICA INC | 2.96% |
| 合計 43.06% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。