復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高21.842024/12/06
-
最低15.582025/04/08
-
漲跌/漲跌幅1.45 / 7.74%
成立至今淨值
-
最高21.932021/11/22
-
最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 19.53 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 18.85 | -3.48% | -3.48% |
| 07/02 | 18.74 | -0.58% | -4.05% |
| 07/03 | 18.82 | 0.43% | -3.64% |
| 07/07 | 18.77 | -0.27% | -3.89% |
| 07/08 | 19.09 | 1.70% | -2.25% |
| 07/09 | 19.45 | 1.89% | -0.41% |
| 07/10 | 19.59 | 0.72% | 0.31% |
| 07/11 | 19.50 | -0.46% | -0.15% |
| 07/14 | 19.67 | 0.87% | 0.72% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-4.22%
|
12.37%
|
-4.22%
|
-1.26%
|
41.52%
|
43.92%
|
95.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.52% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5.99% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.76% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.69% |
|
資訊技術
|
DISCO CORP | 3.54% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.46% |
|
工業
|
DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 3.18% |
|
工業
|
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 3.16% |
|
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 3.15% |
|
公共事業
|
VISTRA CORP | 3.10% |
| 合計 42.55% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。