復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高69.422026/06/22
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最低26.392025/11/21
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漲跌/漲跌幅5.27 / 17.91%
成立至今淨值
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最高69.422026/06/22
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最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/12 | 51.04 | 0.00% | 0.00% |
| 10/13 | 49.69 | -2.64% | -2.64% |
| 10/14 | 48.17 | -3.06% | -5.62% |
| 10/15 | 45.80 | -4.92% | -10.27% |
| 10/16 | 44.81 | -2.16% | -12.21% |
| 10/19 | 45.13 | 0.71% | -11.58% |
| 10/20 | 44.67 | -1.02% | -12.48% |
| 10/21 | 45.70 | 2.31% | -10.46% |
| 10/22 | 43.45 | -4.92% | -14.87% |
| 10/27 | 44.70 | 2.88% | -12.42% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
45.45%
|
-8.98%
|
-10.70%
|
46.42%
|
108.68%
|
226.81%
|
315.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 5.54% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.05% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.96% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.93% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 3.81% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 3.37% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.35% |
|
資訊技術
|
ADVANCED MICRO DEVICES | 3.08% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.06% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 2.72% |
| 合計 36.87% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。