復華亞太神龍科技基金-美元
跨國投資股票型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高27.602025/11/10
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最低13.732025/04/08
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漲跌/漲跌幅7.37 / 38.75%
成立至今淨值
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最高27.602025/11/10
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最低7.302018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/13 | 26.25 | 0.00% | 0.00% |
| 11/14 | 25.56 | -2.63% | -2.63% |
| 11/17 | 26.21 | 2.54% | -0.15% |
| 11/18 | 25.17 | -3.97% | -4.11% |
| 11/19 | 25.33 | 0.64% | -3.50% |
| 11/20 | 25.01 | -1.26% | -4.72% |
| 11/21 | 24.42 | -2.36% | -6.97% |
| 11/24 | 25.24 | 3.36% | -3.85% |
| 11/25 | 25.39 | 0.59% | -3.28% |
| 11/26 | 25.58 | 0.75% | -2.55% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
44.06%
|
21.49%
|
54.38%
|
41.25%
|
98.78%
|
120.47%
|
160.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 8.40% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.95% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.00% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.40% |
|
工業
|
貿聯-KY | 3.95% |
|
工業
|
NITTO BOSEKI CO LTD | 3.75% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.69% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 3.65% |
|
醫療保健
|
ELI LILLY & CO | 3.14% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.11% |
| 合計 46.03% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。