復華亞太神龍科技基金-美元
跨國投資股票型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.082025/07/17
-
最低13.732025/04/08
-
漲跌/漲跌幅3.60 / 21.84%
成立至今淨值
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最高22.952021/11/22
-
最低7.302018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 19.00 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 18.79 | -1.11% | -1.11% |
| 07/02 | 18.78 | -0.05% | -1.16% |
| 07/03 | 18.99 | 1.12% | -0.05% |
| 07/07 | 18.80 | -1.00% | -1.05% |
| 07/08 | 19.10 | 1.60% | 0.53% |
| 07/09 | 19.41 | 1.62% | 2.16% |
| 07/10 | 19.49 | 0.41% | 2.58% |
| 07/11 | 19.42 | -0.36% | 2.21% |
| 07/14 | 19.53 | 0.57% | 2.79% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.03%
|
24.75%
|
5.03%
|
7.16%
|
47.40%
|
43.18%
|
90.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.52% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5.99% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.76% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.69% |
|
資訊技術
|
DISCO CORP | 3.54% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.46% |
|
工業
|
DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 3.18% |
|
工業
|
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 3.16% |
|
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 3.15% |
|
公共事業
|
VISTRA CORP | 3.10% |
| 合計 42.55% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。