復華亞太神龍科技基金-美元
跨國投資股票型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高40.432026/04/22
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最低15.222025/04/25
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漲跌/漲跌幅24.66 / 162.02%
成立至今淨值
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最高40.432026/04/22
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最低7.302018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 03/26 | 31.05 | 0.00% | 0.00% |
| 03/27 | 30.82 | -0.74% | -0.74% |
| 03/30 | 29.65 | -3.80% | -4.51% |
| 03/31 | 28.87 | -2.63% | -7.02% |
| 04/01 | 31.18 | 8.00% | 0.42% |
| 04/02 | 30.78 | -1.28% | -0.87% |
| 04/07 | 32.03 | 4.06% | 3.16% |
| 04/08 | 35.12 | 9.65% | 13.11% |
| 04/09 | 35.64 | 1.48% | 14.78% |
| 04/10 | 36.59 | 2.67% | 17.84% |
累積報酬率
資料日期：2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
9.15%
|
9.15%
|
24.44%
|
89.56%
|
76.57%
|
133.20%
|
188.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
鴻勁 | 4.91% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.44% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.37% |
|
資訊技術
|
MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 4.24% |
|
工業
|
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 4.10% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.97% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.56% |
|
資訊技術
|
台達電 | 3.49% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.39% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 3.37% |
| 合計 39.84% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。