復華亞太神龍科技基金-美元
跨國投資股票型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高31.112026/01/28
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最低13.732025/04/08
-
漲跌/漲跌幅12.00 / 67.00%
成立至今淨值
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最高31.112026/01/29
-
最低7.302018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/05 | 27.06 | 0.00% | 0.00% |
| 01/06 | 27.75 | 2.55% | 2.55% |
| 01/07 | 27.58 | -0.61% | 1.92% |
| 01/08 | 27.22 | -1.31% | 0.59% |
| 01/09 | 27.62 | 1.47% | 2.07% |
| 01/12 | 27.91 | 1.05% | 3.14% |
| 01/13 | 27.98 | 0.25% | 3.40% |
| 01/14 | 28.10 | 0.43% | 3.84% |
| 01/15 | 28.31 | 0.75% | 4.62% |
| 01/16 | 28.89 | 2.05% | 6.76% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
15.31%
|
13.59%
|
49.73%
|
59.52%
|
114.94%
|
155.02%
|
205.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 5.92% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 5.71% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.01% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.93% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.28% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.83% |
|
資訊技術
|
台燿 | 3.52% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.47% |
|
工業
|
貿聯-KY | 3.43% |
|
資訊技術
|
CELESTICA INC | 2.96% |
| 合計 43.06% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。