2026-03-17
富達多檔基金變更公說書20260317
依據富達證券投資信託股份有限公司通知，多檔富達基金變更公說書事宜，詳如說明，敬請查照。
1.「富達基金－美國成長基金」變更基金名稱，並修訂投資政策，使其與S＆P 500Index之連動更為緊密，且得投資不動產投資信託（REITs）及特殊目的收購公司（SPACs）。因此，關於指標之使用及主要風險之揭露亦將同步調整：
變更前基金名稱 | 變更後基金名稱 |
富達基金－美國成長基金 | 富達基金－美國股票基金 |
現行投資政策 | 新投資政策 |
本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於總部設在美國或在美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 | 本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於總部設在美國或在美國從事大部分業務之公司的股票。 |
現行指標使用 | 新指標使用 |
S&P500 Index（未考慮ESG特性的廣泛市場指數）。唯一用途：績效比較。 | S&P500 Index（未考慮ESG特性的廣泛市場指數）。用途：投資選擇、風險監控及績效比較。本基金投資於指標之成分證券。然而，投資經理人對本基金之管理具有裁量權，因此本基金可投資於非屬指標之證券，且該等證券於任何期間的績效，可能會（或可能不會）重大偏離指標的績效。 |
現行主要風險 | 新主要風險 |
集中性、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、股票、避險、投資基金、流動性、市場 | 集中性、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業不動產、永續投資 |
上述事項自115年4月13日生效，若您不接受上述變更，請於115年4月9日中午12:00前提出贖回。
2. 「富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)」日本NISA資格
本基金將符合日本新制少額投資非課稅制度（NISA）之資格，相關資訊可參公開說明書「其他自願性要求」乙節。上述更新將不會對各基金之風險概況或管理方式產生任何影響。
有關基金變更公開說明書事宜之詳細說明，請參閱附件。若您有對以上內容有任何疑問，歡迎洽詢本公司客服專線0800-005-168。
