復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）存續期間屆滿之到期結算分配相關事宜

主旨：本公司經理之「復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）」（以下簡稱本基金）存續期間屆滿之到期結算分配相關事宜，謹此公告。

說明：

一、依本基金證券投資信託契約第24條及第31條規定辦理。

二、本基金成立於民國(下同)108年7月22日，於114年7月22日存續期間屆滿，本基金信託契約隨之終止。

三、本基金到期結算之分配內容如下：

      (一)總淨資產價值餘額︰新臺幣1,126,494,888元，其中包含新臺幣計價受益權單位之淨資產價值為新臺幣361,342,226元；美元計價受益權單位之淨資產價值為美元10,839,861.76元；人民幣計價受益權單位之淨資產價值為人民幣108,801,763.55元。

      (二)總受益權單位數︰47,851,024.4單位，其中包含新臺幣計價受益權單位數為36,300,614.8單位；美元計價受益權單位數為1,030,417.0單位；人民幣計價受益權單位數為10,519,992.6單位。

      (三)各類型每受益權單位可分配之比例︰新臺幣計價受益權單位每受益權單位可分配之金額為新臺幣9.954162705元；美元計價受益權單位每受益權單位可分配之金額為美元10.519878612元；人民幣計價受益權單位每受益權單位可分配之金額為人民幣10.342380236元。

四、本基金到期結算分配之預訂給付日期及方式：114年7月31日。依受益人所指定之與本公司約定買回帳戶，由本基金保管銀行臺灣銀行股份有限公司以匯款方式給付受益人，如因退匯或無帳號者則改以掛號郵寄支票之方式給付予受益人。

復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)存續期間屆滿之到期結算分配相關事宜