即時預估淨值
| 基準日 | 基金簡稱 / 標的指數名稱 | 當日漲跌幅 | 當日追蹤差異 (A)-(B) | 今年以來 漲跌幅 | 今年以來 追蹤差異 (C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 |
復華滬深 [006207]
|
1.95% (A)
|
-0.04%
|
14.71% (C)
|
2.41%
|
|
滬深300指數 (TWD)
|
1.99% (B)
|
12.30% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華香港正2 [00650L]
|
5.57% (A)
|
0.22%
|
56.58% (C)
|
2.37%
|
|
恒指槓桿指數 (TWD)
|
5.35% (B)
|
54.21% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華香港反1 [00651R]
|
-2.84% (A)
|
0.02%
|
-31.78% (C)
|
2.51%
|
|
恒指短倉指數 (TWD)
|
-2.86% (B)
|
-34.29% (D)
|
|||
| 2025/10/01 |
復華彭博非投等債 [00710B]
|
0.00% (A)
|
-0.01%
|
-6.93% (C)
|
-5.90%
|
|
彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數 (TWD)
|
0.01% (B)
|
-1.03% (D)
|
|||
| 2025/10/01 |
復華彭博非投等債(含息) [00710B]
|
0.00% (A)
|
-0.01%
|
-2.06% (C)
|
-1.03%
|
|
彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數 (TWD)
|
0.01% (B)
|
-1.03% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華彭博新興債 [00711B]
|
0.13% (A)
|
0.01%
|
-1.24% (C)
|
-4.00%
|
|
彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 (TWD)
|
0.12% (B)
|
2.76% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華彭博新興債(含息) [00711B]
|
0.13% (A)
|
0.01%
|
2.43% (C)
|
-0.33%
|
|
彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 (TWD)
|
0.12% (B)
|
2.76% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華富時不動產 [00712]
|
-1.03% (A)
|
1.17%
|
-7.00% (C)
|
-0.52%
|
|
富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數 (TWD)
|
-2.20% (B)
|
-6.48% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華富時不動產(含息) [00712]
|
-1.03% (A)
|
1.17%
|
-0.55% (C)
|
5.93%
|
|
富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數 (TWD)
|
-2.20% (B)
|
-6.48% (D)
|
|||
| 2025/10/01 |
復華富時高息低波 [00731]
|
-0.29% (A)
|
0.03%
|
1.69% (C)
|
1.45%
|
|
富時台灣高股息低波動指數 (TWD)
|
-0.32% (B)
|
0.24% (D)
|
|||
| 2025/10/01 |
復華富時高息低波(含息) [00731]
|
-0.29% (A)
|
0.03%
|
4.49% (C)
|
4.25%
|
|
富時台灣高股息低波動指數 (TWD)
|
-0.32% (B)
|
0.24% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華能源債 [00758B]
|
0.28% (A)
|
-0.01%
|
-4.15% (C)
|
-4.10%
|
|
彭博15年期以上美元能源業公司債券指數 (TWD)
|
0.29% (B)
|
-0.05% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華能源債(含息) [00758B]
|
0.28% (A)
|
-0.01%
|
-0.57% (C)
|
-0.52%
|
|
彭博15年期以上美元能源業公司債券指數 (TWD)
|
0.29% (B)
|
-0.05% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華製藥債 [00759B]
|
0.35% (A)
|
-0.02%
|
-3.90% (C)
|
-4.01%
|
|
彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 (TWD)
|
0.37% (B)
|
0.11% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華製藥債(含息) [00759B]
|
0.35% (A)
|
-0.02%
|
-0.42% (C)
|
-0.53%
|
|
彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 (TWD)
|
0.37% (B)
|
0.11% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華新興企業債 [00760B]
|
-0.09% (A)
|
-0.02%
|
-1.42% (C)
|
-4.14%
|
|
彭博新興市場美元精選信用債券指數 (TWD)
|
-0.07% (B)
|
2.72% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華新興企業債(含息) [00760B]
|
-0.09% (A)
|
-0.02%
|
2.68% (C)
|
-0.04%
|
|
彭博新興市場美元精選信用債券指數 (TWD)
|
-0.07% (B)
|
2.72% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華20年美債 [00768B]
|
0.35% (A)
|
0.00%
|
-4.80% (C)
|
-2.43%
|
|
彭博20年期(以上)美國公債指數 (TWD)
|
0.35% (B)
|
-2.37% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華20年美債(含息) [00768B]
|
0.35% (A)
|
0.00%
|
-2.40% (C)
|
-0.03%
|
|
彭博20年期(以上)美國公債指數 (TWD)
|
0.35% (B)
|
-2.37% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華公司債A3 [00789B]
|
0.33% (A)
|
0.01%
|
-4.62% (C)
|
-4.00%
|
|
彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 (TWD)
|
0.32% (B)
|
-0.62% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華公司債A3(含息) [00789B]
|
0.33% (A)
|
0.01%
|
-0.96% (C)
|
-0.34%
|
|
彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 (TWD)
|
0.32% (B)
|
-0.62% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華信用債1-5 [00791B]
|
-0.16% (A)
|
-0.02%
|
-4.08% (C)
|
-3.60%
|
|
彭博1至5年期美元特選信用債券指數 (TWD)
|
-0.14% (B)
|
-0.48% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華信用債1-5(含息) [00791B]
|
-0.16% (A)
|
-0.02%
|
-1.10% (C)
|
-0.62%
|
|
彭博1至5年期美元特選信用債券指數 (TWD)
|
-0.14% (B)
|
-0.48% (D)
|
|||
| 2025/09/30 |
復華中國5G [00877]
|
1.35% (A)
|
0.01%
|
77.59% (C)
|
1.01%
|
|
中証5G通信主題指數 (TWD)
|
1.34% (B)
|
76.58% (D)
|
|||
| 2025/10/01 |
復華S&P500成長 [00924]
|
0.40% (A)
|
0.04%
|
10.77% (C)
|
-0.13%
|
|
標普500成長指數 (TWD)
|
0.36% (B)
|
10.90% (D)
|
|||
| 2025/10/01 |
復華台灣科技優息 [00929]
|
-0.70% (A)
|
0.01%
|
2.37% (C)
|
-1.14%
|
|
特選臺灣科技優息指數 (TWD)
|
-0.71% (B)
|
3.51% (D)
|
|||
| 2025/10/01 |
復華台灣科技優息(含息) [00929]
|
-0.70% (A)
|
0.01%
|
5.69% (C)
|
2.18%
|
|
特選臺灣科技優息指數 (TWD)
|
-0.71% (B)
|
3.51% (D)
|
|||
| 2025/10/01 |
復華日本龍頭 [00949]
|
-0.40% (A)
|
0.00%
|
10.95% (C)
|
1.15%
|
|
NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數 (TWD)
|
-0.40% (B)
|
9.80% (D)
|
|||
| 2025/10/01 |
復華日本龍頭(含息) [00949]
|
-0.40% (A)
|
0.00%
|
10.95% (C)
|
1.15%
|
|
NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數 (TWD)
|
-0.40% (B)
|
9.80% (D)
|
計算方式係以基準日基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數於資料更新時間未有或無法取得即時報價，則以前一營業日之基金績效與標的指數表現計算追蹤差異。前述標的指數提供新臺幣和原幣計價參考。
當日追蹤差異 ＝ 當期基金報酬率 － 當期標的指數報酬率。
若當年度掛牌者，則為掛牌日之淨值，且以掛牌日起計算今年以來漲跌幅及追蹤差異。
當期基金報酬率為「（當期基金每受益權單位淨資產價值－前一期基金每受益權單位淨資產價值）／前一期基金每受益權單位淨資產價值」。但若基金有收益分配機制，併提供基金含息報酬率供參考。詳細說明請參閱基金公開說明書。
當期標的指數報酬率之計算方式為「（當期標的指數－前一期標的指數）／前一期標的指數」。
指數計價類別與基金同幣別係指將指數轉換至基金同幣別後進行計算；指數計價類別為指數原幣別係指基金及指數各自依原計價幣別進行計算。其匯率取得係以基準日彭博資訊(Bloomberg)、路透社資訊(Reuters)所取得匯率換算，詳細取價原則請詳基金公開說明書。
本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。
因下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：1.基金可能受成本費用、投資組合價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。2.基金如持有期貨部位，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一而產生的追蹤偏離。3.基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。4. 基金可能因當期基金之收益分配與標的指數之股利或利息收入情形不同等因素，而使基金報酬率或含息報酬率與追蹤標的產生偏離。