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復華證券投資信託股份有限公司

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初級市場申贖資訊

006207_復華滬深

現金申購買回清單公告

資料日期：2025/10/02

可供申購申請額度(基數額) N
預收申購總價金(元) 16,110,000
基金淨資產價值(元) 903,534,005
已發行受益權單位總數 30,892,000.0
與前日已發行單位差異數 0.0
每受益權單位淨資產價值(元) 29.2500
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當淨值(元) 14,624,078
每現金申購/買回基數約當市值(元) 14,590,403
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) 33,675
2025/10/01 每基數申購總價金差異額(元) -1,156,318
2025/10/01 每基數實際申購總價金(元) 14,643,682

股票

證券代號 證券名稱 股數
000001 CH 平安銀行股份有限公司 1,408
000002 CH 萬科企業股份有限公司 1,137
000063 CH 中興通訊股份有限公司 476
000100 CH TCL科技集團股份有限公司 3,193
000157 CH 中聯重科股份有限公司 856
000166 CH 申萬宏源集團股份有限公司 1,381
000301 CH 江蘇東方盛虹股份有限公司 507
000333 CH 美的集團股份有限公司 700
000338 CH 濰柴動力股份有限公司 847
000408 CH 藏格礦業股份有限公司 132

2025/10/01 參考匯率： 1USD = 7.1279 CNH 1USD = 7.1214 CNY 1USD = 30.4510 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。