復華傳家二號基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高63.60722024/07/11
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最低45.76612025/04/09
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漲跌/漲跌幅-2.80 / -4.60%
成立至今淨值
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最高63.612024/07/11
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最低7.722001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/14 | 55.0312 | 0.00% | 0.00% |
| 05/15 | 55.1603 | 0.23% | 0.23% |
| 05/16 | 55.4577 | 0.54% | 0.78% |
| 05/19 | 54.3611 | -1.98% | -1.22% |
| 05/20 | 54.8099 | 0.83% | -0.40% |
| 05/21 | 55.7436 | 1.70% | 1.29% |
| 05/22 | 55.5982 | -0.26% | 1.03% |
| 05/23 | 55.2925 | -0.55% | 0.47% |
| 05/26 | 55.2146 | -0.14% | 0.33% |
| 05/27 | 54.9357 | -0.51% | -0.17% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-7.59%
|
-3.57%
|
-4.48%
|
-5.25%
|
17.12%
|
17.54%
|
457.31%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.66% |
|
半導體
|
台積電 | 4.57% |
|
債券
|
109央債甲3 | 4.10% |
|
半導體
|
世芯-KY | 4.10% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.73% |
|
航運業
|
長榮航 | 3.59% |
|
債券
|
111央債甲6 | 3.55% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.42% |
|
電子零組件
|
金像電 | 3.35% |
|
半導體
|
聯發科 | 3.34% |
| 合計 38.40% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 新台幣平衡混合型基金十年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定時定額基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 晨星暨Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十三屆傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金（一般型股票）三年期獎
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2019
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金（一般型股票）三年期獎
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2018
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
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- 台灣多元資產基金獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金獎(一般型股票)
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2006
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金三年期獎
- 債券股票平衡基金五年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，觀察景氣循環與市場氣氛來調整股票與債券等資產配置，亦可運用股票指數期貨避險。
- 考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，尋求長期獲利穩步成長之優質公司。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2000/09/06 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華傳家二號基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。