復華傳家二號基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高151.65722026/06/22
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最低69.12582025/09/26
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漲跌/漲跌幅71.57 / 101.57%
成立至今淨值
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最高151.662026/06/22
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最低7.722001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/26 | 137.0759 | 0.00% | 0.00% |
| 08/27 | 138.9639 | 1.38% | 1.38% |
| 08/28 | 139.4124 | 0.32% | 1.70% |
| 08/31 | 138.2499 | -0.83% | 0.86% |
| 09/01 | 139.3795 | 0.82% | 1.68% |
| 09/02 | 136.9400 | -1.75% | -0.10% |
| 09/03 | 132.1868 | -3.47% | -3.57% |
| 09/04 | 135.7304 | 2.68% | -0.98% |
| 09/07 | 138.0918 | 1.74% | 0.74% |
| 09/08 | 136.5051 | -1.15% | -0.42% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
62.89%
|
-5.25%
|
38.29%
|
94.53%
|
126.41%
|
156.35%
|
1,282.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 7.04% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 6.26% |
|
電子零組件
|
欣興 | 5.65% |
|
電機機械
|
大量 | 5.18% |
|
電子零組件
|
南電 | 4.57% |
|
半導體
|
南亞科 | 4.49% |
|
電子零組件
|
健策 | 4.43% |
|
電子零組件
|
台燿 | 4.02% |
|
電子零組件
|
川湖 | 4.01% |
|
半導體
|
景碩 | 3.21% |
| 合計 48.85% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 新台幣平衡混合型基金十年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定時定額基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 晨星暨Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十三屆傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金（一般型股票）三年期獎
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2019
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金（一般型股票）三年期獎
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2018
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金獎(一般型股票)
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2006
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金三年期獎
- 債券股票平衡基金五年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，觀察景氣循環與市場氣氛來調整股票與債券等資產配置，亦可運用股票指數期貨避險。
- 考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，尋求長期獲利穩步成長之優質公司。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2000/09/06 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華傳家二號基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。