復華傳家二號基金
相關觀點
-
投資觀點2025/03/07
經濟擴張及企業獲利成長，仍有利台股市多頭趨勢
-
投資觀點2024/10/01
Fed如期展開降息循環，美國經濟有望軟著陸
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高63.60722024/07/11
-
最低45.76612025/04/09
-
漲跌/漲跌幅-7.07 / -12.15%
成立至今淨值
-
最高63.612024/07/11
-
最低7.722001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 54.1724 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 53.5058 | -1.23% | -1.23% |
| 03/31 | 51.9934 | -2.83% | -4.02% |
| 04/01 | 52.7221 | 1.40% | -2.68% |
| 04/02 | 52.7353 | 0.03% | -2.65% |
| 04/07 | 49.6501 | -5.85% | -8.35% |
| 04/08 | 48.0552 | -3.21% | -11.29% |
| 04/09 | 45.7661 | -4.76% | -15.52% |
| 04/10 | 48.5108 | 6.00% | -10.45% |
| 04/11 | 49.1637 | 1.35% | -9.25% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-13.79%
|
-13.79%
|
-12.60%
|
-8.78%
|
13.71%
|
-3.10%
|
419.93%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 4.96% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.92% |
|
債券
|
109央債甲3 | 4.05% |
|
債券
|
111央債甲6 | 3.51% |
|
其他電子
|
漢唐 | 3.23% |
|
通信網路
|
立端 | 2.48% |
|
電腦及週邊設備
|
順達 | 2.47% |
|
光電
|
元太 | 2.44% |
|
電腦及週邊設備
|
華碩 | 2.42% |
|
半導體
|
力成 | 2.40% |
| 合計 32.90% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2021
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 新台幣平衡混合型基金十年期獎
-
2020
- 《指標》
-
- 最佳表現定時定額基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 晨星暨Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十三屆傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金（一般型股票）三年期獎
-
2019
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金（一般型股票）三年期獎
-
2018
- 《指標》
-
- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金獎(一般型股票)
-
2006
- 傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡基金三年期獎
- 債券股票平衡基金五年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，觀察景氣循環與市場氣氛來調整股票與債券等資產配置，亦可運用股票指數期貨避險。
- 考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，尋求長期獲利穩步成長之優質公司。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2000/09/06 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華傳家二號基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。