復華台灣好收益基金
國內股票型
復華台灣好收益基金
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配息公告2025/02/05
【114年第一次半年度配息金額公告】復華台灣好收益證券投資信託基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高12.292024/07/11
-
最低7.112025/04/09
-
漲跌/漲跌幅-1.41 / -12.09%
成立至今淨值
-
最高12.622021/12/30
-
最低6.622022/10/25
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/15 | 9.49 | 0.00% | 0.00% |
| 05/16 | 9.53 | 0.42% | 0.42% |
| 05/19 | 9.32 | -2.20% | -1.79% |
| 05/20 | 9.38 | 0.64% | -1.16% |
| 05/21 | 9.59 | 2.24% | 1.05% |
| 05/22 | 9.57 | -0.21% | 0.84% |
| 05/23 | 9.50 | -0.73% | 0.11% |
| 05/26 | 9.50 | 0.00% | 0.11% |
| 05/27 | 9.45 | -0.53% | -0.42% |
| 05/28 | 9.49 | 0.42% | 0.00% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-14.14%
|
-6.16%
|
-10.31%
|
-9.23%
|
12.81%
|
10.67%
|
15.03%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 8.25% |
|
電子零組件
|
台光電 | 5.53% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 5.43% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 5.41% |
|
通信網路
|
智邦 | 5.33% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 5.32% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.09% |
|
半導體
|
信驊 | 4.52% |
|
航運業
|
長榮 | 3.99% |
|
電子零組件
|
川湖 | 3.80% |
| 合計 52.68% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2025 | |||||||
| 01/31 | 0.2762 | — | — | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 半年配 |
| 2024 | |||||||
| 07/31 | 0.2125 | — | — | 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 半年配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資台股，掌握產業脈動、企業競爭優勢及經營模式，尋找到成長性佳的產業及優質公司，參與企業獲利成長及評價提升機會，創造長期超額報酬之收益
- 本基金具有收益分配機制，每半年有機會將實現之資本利得回饋予投資人，成為值得長期配置之理財工具
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2021/01/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣好收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.11%~0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。