復華台灣好收益基金
國內股票型
復華台灣好收益基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高21.542026/06/22
-
最低12.522026/11/06
-
漲跌/漲跌幅0.53 / 3.98%
成立至今淨值
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最高21.542026/06/22
-
最低6.622022/10/25
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/12 | 17.89 | 0.00% | 0.00% |
| 10/13 | 17.21 | -3.80% | -3.80% |
| 10/14 | 17.32 | 0.64% | -3.19% |
| 10/15 | 16.20 | -6.47% | -9.45% |
| 10/16 | 16.28 | 0.49% | -9.00% |
| 10/19 | 16.13 | -0.92% | -9.84% |
| 10/20 | 15.84 | -1.80% | -11.46% |
| 10/21 | 16.17 | 2.08% | -9.61% |
| 10/22 | 15.67 | -3.09% | -12.41% |
| 10/27 | 15.56 | -0.70% | -13.02% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
36.58%
|
2.80%
|
-15.18%
|
44.12%
|
77.08%
|
128.62%
|
133.11%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
日月光投控 | 9.09% |
|
半導體
|
南亞科 | 8.64% |
|
半導體
|
台積電 | 8.60% |
|
電子零組件
|
台光電 | 6.63% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.84% |
|
電子零組件
|
欣興 | 4.84% |
|
電子零組件
|
南電 | 4.82% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.69% |
|
電子零組件
|
健策 | 4.57% |
|
其他電子
|
致茂 | 4.21% |
| 合計 60.91% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 07/31 | 1.4957 | — | — | 2026/08/05 | 2026/08/06 | 2026/08/12 | 半年配 |
| 01/31 | 2.0415 | — | — | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 半年配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資台股，掌握產業脈動、企業競爭優勢及經營模式，尋找到成長性佳的產業及優質公司，參與企業獲利成長及評價提升機會，創造長期超額報酬之收益
- 本基金具有收益分配機制，每半年有機會將實現之資本利得回饋予投資人，成為值得長期配置之理財工具
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2021/01/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣好收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.11%~0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。