復華台灣好收益基金
國內股票型
復華台灣好收益基金
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配息公告2026/02/04
【115年第一次半年度配息金額公告】復華台灣好收益證券投資信託基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.672026/01/28
-
最低7.112025/04/09
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漲跌/漲跌幅5.48 / 56.96%
成立至今淨值
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最高15.672026/01/28
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最低6.622022/10/25
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 13.76 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 14.20 | 3.20% | 3.20% |
| 02/25 | 14.40 | 1.41% | 4.65% |
| 02/26 | 14.58 | 1.25% | 5.96% |
| 03/02 | 14.54 | -0.27% | 5.67% |
| 03/03 | 14.30 | -1.65% | 3.92% |
| 03/04 | 13.56 | -5.17% | -1.45% |
| 03/05 | 14.07 | 3.76% | 2.25% |
| 03/06 | 14.06 | -0.07% | 2.18% |
| 03/09 | 13.09 | -6.90% | -4.87% |
累積報酬率
資料日期：2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
19.35%
|
23.19%
|
37.77%
|
66.19%
|
56.66%
|
116.53%
|
103.71%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 7.69% |
|
電子零組件
|
台達電 | 6.80% |
|
半導體
|
鴻勁 | 6.57% |
|
半導體
|
群聯 | 6.20% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 5.30% |
|
半導體
|
南亞科 | 4.68% |
|
電機機械
|
中砂 | 4.61% |
|
電子零組件
|
台光電 | 4.28% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.75% |
|
通信網路
|
華星光 | 3.38% |
| 合計 53.27% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 01/31 | 2.0415 | — | — | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 半年配 |
| 2025 | |||||||
| 07/31 | 0.0831 | — | — | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 半年配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資台股，掌握產業脈動、企業競爭優勢及經營模式，尋找到成長性佳的產業及優質公司，參與企業獲利成長及評價提升機會，創造長期超額報酬之收益
- 本基金具有收益分配機制，每半年有機會將實現之資本利得回饋予投資人，成為值得長期配置之理財工具
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2021/01/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣好收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.11%~0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。