復華全方位基金TISA類型
國內股票型
復華全方位基金TISA類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高26.222026/10/05
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最低10.642025/11/24
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漲跌/漲跌幅7.00 / 63.64%
成立至今淨值
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最高26.222026/10/05
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最低10.142025/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/12 | 25.64 | 0.00% | 0.00% |
| 10/13 | 24.69 | -3.71% | -3.71% |
| 10/14 | 24.96 | 1.09% | -2.65% |
| 10/15 | 23.26 | -6.81% | -9.28% |
| 10/16 | 23.39 | 0.56% | -8.78% |
| 10/19 | 23.17 | -0.94% | -9.63% |
| 10/20 | 22.78 | -1.68% | -11.15% |
| 10/21 | 23.22 | 1.93% | -9.44% |
| 10/22 | 22.36 | -3.70% | -12.79% |
| 10/27 | 21.92 | -1.97% | -14.51% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
73.18%
|
10.34%
|
5.98%
|
92.29%
|
0.00%
|
0.00%
|
107.55%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
欣興 | 6.61% |
|
電子零組件
|
健策 | 6.32% |
|
電子零組件
|
台達電 | 6.18% |
|
電子零組件
|
南電 | 5.87% |
|
半導體
|
台積電 | 5.29% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.79% |
|
電子零組件
|
台光電 | 4.62% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.94% |
|
電子零組件
|
禾伸堂 | 3.87% |
|
電子零組件
|
富世達 | 3.74% |
| 合計 51.23% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2005/08/01
(首次銷售日 2025/10/01) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.80% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。