復華全方位基金TISA類型
國內股票型
復華全方位基金TISA類型
相關觀點
-
投資觀點2025/10/09
降息與AI雙支撐，多頭行情有望續航
-
投資觀點2025/10/01
台股衝上歷史新高，三大面向觀察可能走勢
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高21.192026/05/04
-
最低10.142025/10/17
-
漲跌/漲跌幅10.86 / 105.13%
成立至今淨值
-
最高21.192026/05/04
-
最低10.142025/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/07 | 14.90 | 0.00% | 0.00% |
| 04/08 | 16.09 | 7.99% | 7.99% |
| 04/09 | 16.16 | 0.44% | 8.46% |
| 04/10 | 16.61 | 2.78% | 11.48% |
| 04/13 | 16.51 | -0.60% | 10.81% |
| 04/14 | 16.86 | 2.12% | 13.15% |
| 04/15 | 17.13 | 1.60% | 14.97% |
| 04/16 | 17.50 | 2.16% | 17.45% |
| 04/17 | 17.54 | 0.23% | 17.72% |
| 04/20 | 17.83 | 1.65% | 19.66% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
63.41%
|
49.19%
|
81.43%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
95.84%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/03/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 11.89% |
|
半導體
|
台積電 | 8.98% |
|
半導體
|
群聯 | 8.46% |
|
電子零組件
|
欣興 | 7.72% |
|
電子零組件
|
台達電 | 7.57% |
|
半導體
|
南亞科 | 7.26% |
|
半導體
|
鴻勁 | 6.68% |
|
半導體
|
旺矽 | 6.03% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.76% |
|
通信網路
|
智邦 | 5.52% |
| 合計 75.86% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2005/08/01
(首次銷售日 2025/10/01) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.80% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。