復華全方位基金TISA類型
國內股票型
復華全方位基金TISA類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高25.572026/07/03
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最低10.142025/10/17
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漲跌/漲跌幅14.42 / 139.59%
成立至今淨值
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最高25.572026/07/03
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最低10.142025/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/25 | 22.82 | 0.00% | 0.00% |
| 08/26 | 23.51 | 3.02% | 3.02% |
| 08/27 | 23.92 | 1.74% | 4.82% |
| 08/28 | 24.13 | 0.88% | 5.74% |
| 08/31 | 24.03 | -0.41% | 5.30% |
| 09/01 | 24.30 | 1.12% | 6.49% |
| 09/02 | 23.81 | -2.02% | 4.34% |
| 09/03 | 22.97 | -3.53% | 0.66% |
| 09/04 | 23.47 | 2.18% | 2.85% |
| 09/07 | 23.86 | 1.66% | 4.56% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
94.10%
|
0.46%
|
62.36%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
132.62%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 6.74% |
|
電子零組件
|
欣興 | 6.14% |
|
電子零組件
|
南電 | 5.89% |
|
電子零組件
|
健策 | 5.64% |
|
電子零組件
|
台達電 | 5.63% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.33% |
|
電子零組件
|
川湖 | 4.65% |
|
半導體
|
台積電 | 4.29% |
|
半導體
|
南亞科 | 3.73% |
|
電子零組件
|
富世達 | 3.49% |
| 合計 51.54% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2005/08/01
(首次銷售日 2025/10/01) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.80% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。