復華全方位基金TISA類型
國內股票型
復華全方位基金TISA類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高25.472026/06/22
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最低10.142025/10/17
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漲跌/漲跌幅14.90 / 144.24%
成立至今淨值
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最高25.472026/06/22
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最低10.142025/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/27 | 24.29 | 0.00% | 0.00% |
| 05/28 | 23.47 | -3.38% | -3.38% |
| 05/29 | 23.92 | 1.92% | -1.52% |
| 06/01 | 24.18 | 1.09% | -0.45% |
| 06/02 | 23.70 | -1.99% | -2.43% |
| 06/03 | 24.13 | 1.81% | -0.66% |
| 06/04 | 23.45 | -2.82% | -3.46% |
| 06/05 | 23.07 | -1.62% | -5.02% |
| 06/08 | 22.31 | -3.29% | -8.15% |
| 06/09 | 23.30 | 4.44% | -4.08% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
93.21%
|
61.62%
|
106.38%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
131.56%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
欣興 | 8.02% |
|
電子零組件
|
國巨* | 7.07% |
|
電子零組件
|
台光電 | 6.83% |
|
電子零組件
|
台達電 | 6.81% |
|
半導體
|
台積電 | 6.66% |
|
半導體
|
聯發科 | 5.82% |
|
半導體
|
旺矽 | 5.53% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.33% |
|
半導體
|
鴻勁 | 4.88% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.55% |
| 合計 60.50% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2005/08/01
(首次銷售日 2025/10/01) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.80% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。