復華全方位基金TISA類型
國內股票型
復華全方位基金TISA類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高25.572026/07/03
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最低10.142025/10/17
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漲跌/漲跌幅12.13 / 117.42%
成立至今淨值
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最高25.572026/07/03
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最低10.142025/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 23.42 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 22.66 | -3.25% | -3.25% |
| 07/15 | 23.40 | 3.27% | -0.09% |
| 07/16 | 22.67 | -3.12% | -3.20% |
| 07/17 | 20.73 | -8.56% | -11.49% |
| 07/20 | 20.04 | -3.33% | -14.43% |
| 07/21 | 21.37 | 6.64% | -8.75% |
| 07/22 | 22.30 | 4.35% | -4.78% |
| 07/23 | 22.23 | -0.31% | -5.08% |
| 07/24 | 21.00 | -5.53% | -10.33% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
56.95%
|
-3.95%
|
43.29%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
88.09%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
國巨* | 9.46% |
|
電子零組件
|
欣興 | 7.05% |
|
半導體
|
聯發科 | 6.67% |
|
電子零組件
|
台光電 | 6.23% |
|
半導體
|
台積電 | 5.90% |
|
電子零組件
|
南電 | 4.88% |
|
半導體
|
華邦電 | 4.86% |
|
半導體
|
聯電 | 4.29% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.88% |
|
半導體
|
景碩 | 3.75% |
| 合計 56.97% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2005/08/01
(首次銷售日 2025/10/01) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.80% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。