復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.252026/06/16
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最低8.522025/07/03
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漲跌/漲跌幅1.62 / 18.97%
成立至今淨值
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最高11.212013/05/09
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最低7.912022/07/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/27 | 9.94 | 0.00% | 0.00% |
| 05/28 | 9.99 | 0.50% | 0.50% |
| 05/29 | 10.01 | 0.20% | 0.70% |
| 06/01 | 10.01 | 0.00% | 0.70% |
| 06/02 | 10.07 | 0.60% | 1.31% |
| 06/03 | 10.02 | -0.50% | 0.80% |
| 06/04 | 10.05 | 0.30% | 1.11% |
| 06/05 | 9.94 | -1.09% | 0.00% |
| 06/08 | 9.95 | 0.10% | 0.10% |
| 06/09 | 9.99 | 0.40% | 0.50% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
4.38%
|
1.52%
|
6.15%
|
16.26%
|
14.93%
|
24.04%
|
0.10%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.73 年
資料日期：2026/05/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 16.24% |
| BBB | 11.85% |
| BB | 30.93% |
| B | 32.87% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 墨西哥石油公司 | 5.15% | |
| ECOPET 8 7/8 01/13/33 哥倫比亞國家石油公司 | 3.40% | |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債 | 3.31% | |
| ARGENT 5 01/09/38 阿根廷共和國政府國際公債 | 3.23% | |
| HGB 6 1/4 09/23/37 匈牙利 | 2.66% | |
| HGB 7 10/24/35 匈牙利 | 2.61% | |
| PEMEX 6 5/8 06/15/38 墨西哥石油公司 | 2.49% | |
| HGB 3 04/25/41 匈牙利 | 2.41% | |
| HGB 3 10/27/38 匈牙利 | 2.38% | |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 象牙海岸政府國際債券 | 2.36% | |
| 合計 30.01% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2018
- 理柏台灣基金獎
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- 環球新興市場當地貨幣債券基金三年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。