復華南非幣長期收益基金A類型
跨國投資債券型
復華南非幣長期收益基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高22.172024/11/29
-
最低18.142024/04/26
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漲跌/漲跌幅3.61 / 19.90%
成立至今淨值
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最高22.172024/11/29
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最低9.312013/08/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 21.66 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 21.66 | 0.00% | 0.00% |
| 03/31 | 21.81 | 0.69% | 0.69% |
| 04/01 | 21.85 | 0.18% | 0.88% |
| 04/02 | 21.47 | -1.74% | -0.88% |
| 04/07 | 20.93 | -2.52% | -3.37% |
| 04/08 | 21.21 | 1.34% | -2.08% |
| 04/09 | 21.04 | -0.80% | -2.86% |
| 04/10 | 21.33 | 1.38% | -1.52% |
| 04/11 | 21.13 | -0.94% | -2.45% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.68%
|
-0.68%
|
-1.31%
|
21.98%
|
22.25%
|
24.77%
|
118.10%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：7.33 年
資料日期：2025/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 0.00% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 98.47% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 8 3/4 02/28/48 南非共和國 | 23.65% | |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 南非共和國 | 19.36% | |
| SAGB 8 3/4 01/31/44 南非共和國 | 15.54% | |
| SAGB 9 01/31/40 南非共和國 | 14.02% | |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 10.55% | |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 9.65% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 5.71% | |
| 合計 98.47% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資具有高息特性的南非中長天期債券，適合欲積極參與南非債市投資機會者。
- 本基金以南非幣計價，由投資人選擇合適的匯率時點投資， 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣長期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.190% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。