復華南非幣長期收益基金A類型
跨國投資債券型
復華南非幣長期收益基金A類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
相關觀點
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投資觀點2025/09/25
新興市場體質轉佳，債券信用改善下前景看好
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高29.632026/02/25
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最低20.932025/04/07
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漲跌/漲跌幅5.52 / 25.30%
成立至今淨值
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最高29.632026/02/25
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最低9.312013/08/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 29.40 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 29.33 | -0.24% | -0.24% |
| 02/25 | 29.63 | 1.02% | 0.78% |
| 02/26 | 29.54 | -0.30% | 0.48% |
| 03/02 | 28.96 | -1.96% | -1.50% |
| 03/03 | 28.53 | -1.48% | -2.96% |
| 03/04 | 28.78 | 0.88% | -2.11% |
| 03/05 | 28.75 | -0.10% | -2.21% |
| 03/06 | 28.20 | -1.91% | -4.08% |
| 03/09 | 27.90 | -1.06% | -5.10% |
累積報酬率
資料日期：2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.65%
|
8.92%
|
22.62%
|
34.21%
|
60.28%
|
66.80%
|
195.40%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：7.96 年
資料日期：2026/02/28
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 3.60% |
| AA | 2.73% |
| A | 0.00% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 90.46% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 8 3/4 02/28/48 南非共和國 | 24.04% | |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 南非共和國 | 18.41% | |
| SAGB 8 3/4 01/31/44 南非共和國 | 15.57% | |
| SAGB 9 01/31/40 南非共和國 | 13.74% | |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 9.70% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 5.46% | |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 3.53% | |
| CBAAU 9 04/18/28 澳洲聯邦銀行 | 2.73% | |
| IBRD 0 05/29/35 國際復興開發銀行 | 2.05% | |
| IFC 9 3/4 07/14/38 國際金融公司 | 1.56% | |
| 合計 96.79% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資具有高息特性的南非中長天期債券，適合欲積極參與南非債市投資機會者。
- 本基金以南非幣計價，由投資人選擇合適的匯率時點投資， 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣長期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.190% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。