復華全球消費基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高23.342026/02/26
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最低17.202025/04/08
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漲跌/漲跌幅2.81 / 14.63%
成立至今淨值
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最高23.342026/02/26
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最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 22.50 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 22.90 | 1.78% | 1.78% |
| 02/25 | 23.26 | 1.57% | 3.38% |
| 02/26 | 23.34 | 0.34% | 3.73% |
| 03/02 | 23.16 | -0.77% | 2.93% |
| 03/03 | 22.37 | -3.41% | -0.58% |
| 03/04 | 22.01 | -1.61% | -2.18% |
| 03/05 | 22.12 | 0.50% | -1.69% |
| 03/06 | 21.76 | -1.63% | -3.29% |
| 03/09 | 21.32 | -2.02% | -5.24% |
累積報酬率
資料日期：2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
18.12%
|
17.40%
|
17.17%
|
13.96%
|
38.68%
|
64.37%
|
133.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
核心消費品
|
WALMART INC | 5.99% |
|
非核心消費品
|
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 5.43% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 4.68% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 4.63% |
|
非核心消費品
|
ROSS STORES INC | 4.14% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.55% |
|
非核心消費品
|
HYUNDAI MOTOR CO | 3.52% |
|
核心消費品
|
APR CORP/KOREA | 3.33% |
|
資訊技術
|
致茂 | 3.32% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.32% |
| 合計 41.91% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。