復華全球消費基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高28.022026/06/22
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最低19.012025/11/18
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漲跌/漲跌幅3.60 / 18.14%
成立至今淨值
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最高28.022026/06/22
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最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/25 | 24.22 | 0.00% | 0.00% |
| 08/26 | 24.42 | 0.83% | 0.83% |
| 08/27 | 24.47 | 0.20% | 1.03% |
| 08/28 | 24.47 | 0.00% | 1.03% |
| 08/31 | 24.48 | 0.04% | 1.07% |
| 09/01 | 24.08 | -1.63% | -0.58% |
| 09/02 | 23.79 | -1.20% | -1.78% |
| 09/03 | 23.72 | -0.29% | -2.06% |
| 09/04 | 23.76 | 0.17% | -1.90% |
| 09/08 | 23.73 | -0.13% | -2.02% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
23.89%
|
-8.83%
|
4.88%
|
22.89%
|
33.12%
|
66.98%
|
144.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
非核心消費品
|
PANASONIC HOLDINGS CORP | 9.00% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 6.41% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.39% |
|
核心消費品
|
APR CORP/KOREA | 4.66% |
|
核心消費品
|
AJINOMOTO CO INC | 4.63% |
|
非核心消費品
|
SEIKO GROUP CORP | 4.05% |
|
非核心消費品
|
RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 3.96% |
|
資訊技術
|
CITIZEN WATCH CO LTD | 3.56% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.42% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 3.38% |
| 合計 48.45% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。