復華全球消費基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高28.022026/06/22
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最低19.012025/11/18
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漲跌/漲跌幅0.79 / 3.99%
成立至今淨值
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最高28.022026/06/22
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最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/13 | 24.03 | 0.00% | 0.00% |
| 10/14 | 23.59 | -1.83% | -1.83% |
| 10/15 | 23.23 | -1.53% | -3.33% |
| 10/16 | 23.18 | -0.22% | -3.54% |
| 10/19 | 23.39 | 0.91% | -2.66% |
| 10/20 | 23.24 | -0.64% | -3.29% |
| 10/21 | 23.48 | 1.03% | -2.29% |
| 10/22 | 22.77 | -3.02% | -5.24% |
| 10/27 | 23.09 | 1.41% | -3.91% |
| 10/28 | 23.51 | 1.82% | -2.16% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.11%
|
-5.93%
|
-9.51%
|
10.42%
|
17.76%
|
64.82%
|
123.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
非核心消費品
|
PANASONIC HOLDINGS CORP | 9.51% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.97% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 6.40% |
|
核心消費品
|
AJINOMOTO CO INC | 4.64% |
|
非核心消費品
|
RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 4.06% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.91% |
|
非核心消費品
|
SEIKO GROUP CORP | 3.57% |
|
非核心消費品
|
ROSS STORES INC | 3.33% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 3.29% |
|
資訊技術
|
CITIZEN WATCH CO LTD | 3.10% |
| 合計 48.77% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。